Tagesabschluss der Kasse erstellen: Schritt für Schritt

Warum ein sauberer Kassenabschluss wichtig ist und wie er in wenigen Minuten erledigt ist.

Ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss der Kasse gehört in Deutschland zur gesetzlich vorgeschriebenen, TSE-konformen Kassenführung. Er zeigt, dass der erfasste Bargeldbestand mit den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben übereinstimmt - und ist bei einer Betriebsprüfung eines der ersten Dinge, die kontrolliert werden.

Schritt 1: Kasse eröffnen mit Startgeld

Der Tag beginnt mit dem Startgeld - dem Bargeldbestand, mit dem die Kasse eröffnet wird. In Kassenübersicht Online wird dieser Betrag automatisch aus dem Abschluss des Vortags übernommen, sodass er nicht jeden Morgen manuell nachgerechnet werden muss.

Schritt 2: Ausgaben während des Tages erfassen

Jede Barausgabe - vom Wareneinkauf bis zu Kleinbeträgen - wird einzeln erfasst, statt am Ende des Tages aus dem Gedächtnis rekonstruiert zu werden. Das macht den Abschluss am Abend deutlich schneller und genauer.

Schritt 3: TSE- und Unbar-Endsumme erfassen

Am Ende des Tages wird die TSE-Endsumme (der von der Technischen Sicherheitseinrichtung protokollierte Gesamtumsatz) zusammen mit der Unbar-Endsumme (Karten- und andere unbare Zahlungen) erfasst. Kassenübersicht Online vergleicht diese Werte automatisch mit den erfassten Ausgaben und dem Startgeld.

Schritt 4: Abschluss prüfen und exportieren

Stimmen alle Zahlen überein, wird der Tag als Bericht abgeschlossen - abrufbar als PDF oder direkt per E-Mail versendbar an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater. Das Startgeld für den nächsten Tag wird automatisch berechnet und übernommen.